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中央预算单位银行账户日常管理

  1)依据。财政部 中国人民银行 监察部 审计署关于印发《中央预算单位银行账户管理暂行办法》(财库〔200248号)和财政部 中国人民银行关于执行《中央预算单位银行账户管理暂行办法》的补充通知(财库〔20041号)。

  2)申报单位提供的文书材料。中央预算单位开立银行账户时,应报送“开立银行账户申请报告”,填写财政部统一规定的《中央基层预算单位开立银行账户申请表》(附件1)(附软盘)和专员办规定的《中央基层预算单位银行账户清理开户审核表》(附件2),并提供相关证明材料。

  中央预算单位提供的证明材料包括:

  开立基本存款账户的,应提供机构编制、人事、民政等部门批准本单位成立的文件。

  开立其它账户的,应提供下列证明材料之一:

  a基本建设项目的立项批准文件;

  b按照国务院规定程序批准收取的政府性基金、行政事业性收费、罚没收入及其他预算内、预算外资金的文件;

  c实行住房制度改革的批复文件;

  d拥有、使用外汇的相关证明材料;

  e其他相应证明材料。

  3)办事程序。

  申报受理。申请开户的预算单位将“开立银行账户申请报告”、《中央基层预算单位开立银行账户申请表》(附软盘)及相关证明材料送交对口处室经办人员。国税、海关、出入境检验检疫、烟草系统报送一处;人民银行、三会派驻机构系统报送四处;其余单位报送三处。邮编:030001,地址:太原市解放南路6号中财大厦。

  专员办内部审核程序。初审(经办人员);复审(处级干部);审定(办领导)。专员办对同意开设的银行账户签发《中央预算单位开立银行账户批复书》。

  4)审核工作时限为三个工作日。

  中央预算单位持专员办签发的《中央预算单位开立银行账户批复书》,按照中国人民银行账户管理的有关规定,到相关银行办理开户手续。

  中央预算单位应在专员办签发《中央预算单位开立银行账户批复书》的15个工作日内,开立相应的银行账户,在开立银行账户后3个工作日内,填写财政部统一规定的《中央预算单位银行账户备案表》,附软盘报专员办和基层预算单位的主管部门。

  中央预算单位银行账户发生变更与撤销的,按照《办法》第四章第二十四条至三十一条规定办理。

  三处责任人:高月管 辛元元

  联系电话:0351--8286656


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